4월 10일 비트코인 관점, 시황 브리핑

안녕하세요 4월 10일 브리핑 15분 봉으로 시작하겠습니다.

 

먼저 어제 우리가 롱 포지션을 진입하기로 했던 자리에서

매우 큰 반등이 나와주며 숏 물량이 모조리 청소되고 정리된 상태입니다.

 

다행히 큰 수익이 나오는 자리를 공유드렸고, 유의미하게

내 자본이 바뀌는 경험을 모두들 하셨을 거라고 생각합니다.

 

자, 이제 현재 자리를 살펴보도록 하면

피보나치 확장상 1.272자리이며

피보나치 되돌림상 (고점에서 저점을 이은 저항구간)

0.618 ~ 0.66 구간에 도달했습니다.

 

물론 추가적인 상승을 기대하고는 있으나, 보수적으로 본다면

현재 자리에서 익절 혹은 숏 포지션 진입 후 다시 아래에서

재차 롱 포지션을 들어가는 것이 현명할 것이라고 보이는 자리이고요.

 

지금 자리에서 단기적으로 숏 정도 노려볼 수 있겠습니다.

진입은 약 82,800 정도에서

손절은 83,800 정도 돌파 시 진행해 볼 수 있습니다.

어찌 되었던 비트코인이 넘어줘야 하는 자리는 하락채널의 상단 자리입니다.

 

여러 데이터들이 저점 시그널을 보내고 있고 현재 나스닥지수, 비트코인이

강한 반등을 보여주며 추세전환을 예고하고 있는 상황이지만

 

하락하는 추세를 꺾어줘야만 결과적으로 분기점을 넘어섰다고 볼 수 있는 것이며

해당 하락추세 돌파 전 까지는 롱 포지션도 적절히 끊어주고

만약 돌파가 나온다면 우리 생각보다도 길게 가져갈 수가 있게 되는 것이죠.

 

지금은 보수적으로 매매를 해야 되지만, 그렇다고 상승관점을 폐기할 필요는 없는 자리라고 보셔도 되겠습니다.

현재 비트코인이 하락 후 만들어준 박스권의 매물대 POC라인에 닿기도 했고,

시장의 탑 트레이더들은 모두 숏 포지션으로 돌아선 모습이기 때문에

보수적으로 봐야 할 이유도 없지는 않다는 얘기인 것이죠.

 

다만 제가 보수적으로 본다는 얘기는 롱 포지션을 아주 길게는 못 가져간다는 얘기이지 큰 그림에서는 여전히 상승 관점을 유지하고 있다고 보셔도 됩니다.

현재 데이터 상황은 어떻게 돌아갈까요?

 

09년 3월 3일경, 버락 오바마 대통령이 이런 유명한 발언을 남겼습니다: “지금 상황을 보면 수익과 수익률 비율이 주식을 사기에 꽤 괜찮은 기회가 될 수 있는 수준에 와 있습니다. 물론 장기적인 관점에서 본다면 말입니다.” 이는 오바마가 취임한 직후 S&P 500이 17%나 급락했던 시기로, 2007년 금융 위기의 여파가 이어지던 때였습니다. 

 

오늘 트럼프가 “지금이 매수하기 좋은 시기다” 라며 글을 올렸습니다. 그 직후 90일 관세 유예 소식이 발표되었고, 시장이 즉시 뜨겁게 반응했습니다. 비트코인은 10% 이상 치솟았으며 S&P 500은 하루 만에 11%, 나스닥은 무려 14% 넘게 폭등했습니다. 

 

트럼프의 두 번째 임기 동안 오바마처럼 될 가능성이 있을까요? 당시 시장은 4년 동안 약 75%나 상승했었습니다. 다만, 무엇이든 장담할 수는 없기에 앞으로 몇 달 동안 시장을 주의 깊게 지켜봐야겠습니다.

이런 거시적인 상황에 더불어 

고래 매집 주소들은 비트코인 가격이 사상 최고치를 경신하는 가운데에서도 매수를 멈추지 않고 있습니다. 또한 매집 주소 실현 시가총액 차트를 보면, 소규모 고래 주체들은 높은 가격에서도 상당한 자본을 투입하고 있음을 알 수 있습니다. 

 

2023년부터 2025년까지 매집 주소의 실현 시가총액(빨간색 선)은 약 200억 달러에서 1,600억 달러로 증가했습니다. 같은 기간 동안 이들이 보유한 BTC 보유량은 약 80만 BTC에서 300만 BTC로 늘어났습니다. 

 

이는 매집 주소의 비트코인 평균 취득 가격이 크게 상승했음에도 매집이 둔화되지 않고 가속화되었음을 보여줍니다. 가격 상승에도 불구하고 확고한 매수 의지를 나타내는 강력한 증거입니다.

 

데이터로 보는 비트코인 조정률입니다.

 

현재 비트코인이 고점 대비 얼마나 하락이 나왔는지 볼 수 있는

Drawdown year 데이터입니다.

 

보통 비트코인이 고점에서 적게는 18%, 많게는 20% 이상 하락이 나왔을 때

역사적으로 저점인 경우가 굉장히 많았다는 데이터가 확인이 되는데요,

 

현재의 구간은 이번 상승장 역대 가장 큰 하락률에 근접하며

강한 바닥 시그널을 나타내주고 있습니다.

제가 누누이 말씀드렸던 내용을 기억하시길 바랍니다.

 

큰 하락은 공포이며, 많은 투자자들은 공포에 손절합니다

그리고 큰 상승은 환희이며, 많은 투자자들은 환희에 매수합니다

 

우리는 정확하게 반대로 투자하는 투자자들이 되어야 하며

지금의 하락에는 매수로 접근하는 마인드를

정확하게 탑재해 두시길 바랍니다.

 

                     과거와 현재의 비트코인 움직임을 비교해 보겠습니다.

 

과거 상승장 때 비트코인은 파란색 선이고,

현재 비트코인의 움직임은 캔들 차트입니다.

 

정말 놀랍게도 하락기간, 횡보기간, 상승기간, 조정기간이

유사하게 펼쳐지고 있으며 이는 비트코인이 반감기로 인해

완벽하게 하나의 상승주기를 따르고 있다는 판단이 가능해집니다.

 

이로 인해 비트코인의 추가적인 하락은 제한적일 것으로 사료가 되는데,

지금까지는 과거와 완전히 동기화된 움직임을 보여줬기 때문입니다.

 

이번에도 과거 움직임을 비트코인이 따라가게 된다면

현재 자리에서 하락이 아닌 상승을 노려보는 게

이성적으로 합리적인 판단이라고 생각합니다.

 

오늘의 결론입니다.

 

A. 어제의 롱 포지션으로 수익은 잘 챙겨놓은 상태,

이제 숏 포지션을 짧게 가져가서 단기적으로 수익을 낸 뒤에

다시 재차 롱 포지션에 진입만 해준다면 큰 문제가 없을 거라고 판단,

트레이딩은 짧게 짧게 돈을 벌어내는 것이기 때문에

관점의 유동적인 변화는 필수적, 따라서 돈 벌 자리들을 놓치지 말고

모조리 다 진입하는 자세가 필요합니다.

 

B. 데이터적으론 고래들의 매집이 날이 갈수록 더 거세지고 있는 상황,

절대 부정적이라고 볼 수 없는 매크로이며, 더군다나 트럼프 대통령까지

현재 주식을 매수하기 좋은 시기라고 발언한 만큼, 현재의 하락은 의도적이며이 문제가 곧 해결될 실마리가 보이고 있기 때문에 긍정적인 발언 및 데이터가 이어지고 있는 상황이라고 판단됩니다.

 

금일 브리핑 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

 

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